单位净值是什么意思 单位净值的意思
2022-05-25 本站作者 【 字体:大 中 小 】
单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,即基金单位的净资产价值,是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
基金单位净值的估值是对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。
每个营业日,根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。基金累计净值就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。
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