企业网银对账怎么操作 中国银行企业网银对账怎么操作
2022-05-29 本站作者 【 字体:大 中 小 】
企业网银对账:1、余额对账录入:登录企业网银,点击“账户→银企对账→余额对账录入→对账单编号→详情”,可查看该账户明细,并支持对账户明细的打印、下载,核对后您可选择“相符”或者“不相符”,选择“不相符”支持余额调节表录入;2、余额对账复核:登录企业网银,点击“账户→银企对账→余额对账复核→对账单编号”,选择“通过”或“拒绝”,选择“拒绝”后需录入拒绝原因。
企业网银对账指网上银企对账。网上银企对账是以网上企业银行系统为依托,为客户提供银企余额对账电子信息服务,客户仅需登录网银对电子信息进行核对确认,系统即可自动返回对账结果。包括对账单查询、对账结果查询等功能,具有简单高效、低碳环保、省时省力、安全可靠等优势。
开通手续
1、未开通网上企业银行的客户
客户须到开户网点申请开通网上企业银行服务,同时申请开通网上对账功能。
2、已开通网上企业银行的客户
客户可直接在网上自助申请或到开户网点办理开通网上银企对账功能。
在会计电算化环境下,系统提供自动对账功能,即系统根据用户设置的对账条件进行逐笔检查,对达到对账标准的记录进行勾对,未勾对的即为未达账项。系统进行自动对账的条件一般包括业务发生的日期、结算式、结算票号、发生金额相同等。其中,发生金额相同是账的基本条件,对于其他条件,用户可以根据需要自定义选择。
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