转眼6月份已过，月初财务部门人事发生了变动，由各种原因，原会计主管__离开了他干了两年多的__及__公司的他热爱着的财务岗位，同时也离开了__这块热土，奔向他美好的未来。现由我，__，__三人担任__及__公司的财务工作，我主要负责财务外联工作，具体包括向财政局、州及县工业局、统计局等各有关单位及部门报送各种报表，向两税局纳税以及其他偶发事项，同时进行平时业务处理及月底编制报表，统计各发电站发电量及供电数值，与办公室及农网项目负责部门沟通，熟悉和处理__业务及账套，前期辅导公司新派会计尽快熟悉公司各种业务，以早日上手操练。配合分公司领导交办的临时工作及其他需要处理的临时工作。__负责和学习日常业务发生单据的编制及报送__有关资料其他临时性工作。

本月共发电158.73万度，其中__电站发电123.35万度，__电站发电22.48万度，__电站发电12.9万度，本月收入共计713401元，其中__公司收入（___）437184元，电费收入274217元，其他收入1760元，营业外收入240元。__及__公司营业执照20__年度网上年检，接__剩余工作现已完成年检。__及__公司要进一步完善一些日常工作制度，便日常管理，有抄表制度，营销管理制度，差旅费报销制度已完成编制，已送达。其他送达各单位报表及资料和月底报表编制在有序进行中。

开具增值税专用发票的金税卡系统经常出现打不开现象，金税卡航天针式打印机上月已断针，无法正常打印增值税专业发票，与金税卡公司沟通需拿到金税卡总部方可修理，由我们公司地处偏僻，不方便修理，现在__公司都是手工录入我方专票，长此以往该司不确认，需尽早修理。

本月__项目，__集团六月二十二日划拨到__公司账户63729.75元，其为__年__完善项目投资款；同时财政局划拨___高低压配电工程款30万元到__公司账户。《__乡至__村电网10KV建设14.866KM》投资80万已竣工，其中途各环节需要提供的资料不全，为达到审计要求，需各部门配合方可解决。

____公司20___7_

国贸公司财务部

20__年6月份工作总结

20__.07.05

一、6月份工作完成情况1.出口创汇情况。

6月国贸公司出口钢材29713吨，创汇32,720__18美元，其中大连3374吨，9,354,058美元；抚顺4015吨，5,792,773美元；北满22324吨，17,573,487美元。

1至6月国贸公司累计出口钢材131542吨，累计创汇127,016,607美元。已经超过了20__年全年的出口量，20__年全年出口84809吨，创汇81,525,583美元。20__年1至5月出口数量是20__年全年的155%，创汇金额是20__年全年的156%

国贸公司6月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票（包括精密合金2票，钢丝1票），抚顺基地55票，北满基地14票。

2.回款情况。

国贸公司6月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，完成计划的106%，其中大连计划回款2500万元，实际回款3085万元，完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元，实际回款3536万元，完成计划的118%；北满计划回款1120__元，实际回款11148万元，完成计划的100%。

目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税务机关机关进行沟通，由受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。

本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司6月份没有回款。截至6月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元；抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。